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股指：
昨日，A股市场震荡收跌，红利板块走高，科技板块回调，Wind全A下跌0.38%，成交额1.69万亿元，中证1000指数下跌0.43%，中证500指数下跌0.8%，沪深300指数下跌0.33%，上证50指数上涨0.09%。二十大四中全会近日召开，市场关注度较高，中长期来看科技兴国的战略没有改变，相关题材预期仍偏乐观。中美贸易争端存在反复，未来不确定性主要来自于美国国内债务压力和贸易政策的走向。此前，国内部分券商将部分个股融资折算率由60%调整为0，这可能会对短期流动性行情造成影响。目前期货市场贴水较大，体现了较为旺盛的对冲需求；期权隐含波动率较低，体现了市场的观望心态。预计波动率在本周将会走高，可以关注期权双买或比例价差策略。
国债：
昨日国债期货收盘，30年期主力合约涨0.10%，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约基本持稳。中国央行开展1382亿元7天期逆回购操作，利率持稳于1.4%。据qeubee统计，今日公开市场有435亿元逆回购到期，净投放947亿元。资金方面，DR001上行0.3BP至1.32%，DR007下行BP至1.43%。9月经济数据显示生产强，消费变比走弱。三季度GDP增速4.8%，全年5%的目标完成压力较低，经济整体延续弱修复态势。近期央行呵护下资金面边际转松，中美关税战再度升级引发避险情绪升温，国债偏强运行。但9月央行暂未重启国债买卖，货币政策降息预期降温叠加类财政工具的加码，国债缺乏大幅走强动力。
贵金属：
贵金属：隔夜伦敦现货黄金宽幅震荡，下跌0.64%至4098.055美元/盎司；现货白银下跌0.46%至48.437美元/盎司；金银比回升至84.7附近。继前日乌克兰与欧洲主要国家发表联合声明支持美国总统特朗普的立场后，昨晚美国总统特朗普表示与俄罗斯总统普京会面“不合适”，所以取消了在布达佩斯的会面，并表示对俄罗斯实施制裁了。这也表明双方在俄乌立场上仍存在较大的分歧。另外，美政府关门仍在持续，经济数据缺失，导致美联储本月底议息会议处于“盲降”状态，或带来市场对经济和通胀的担忧。此前俄乌冲突至今出现实质性变化和停战推动导致金价快速下跌，也引起市场广泛关注。此前提到，从年度涨幅来看，今年以来伦敦现货黄金涨幅一度达到66%，从历史角度来看也极为罕见，因此四季度黄金出现冲高回落概率较大，以时间换空间，直至充分消化地缘政治缓和带来的影响。至于金价是否转为下跌态势，当前来看存在不确定性，地缘政治、中美贸易进展、央行购金以及美元信用削弱依然是中长期支撑因素，投资者依然可以从资产配置的角度去看待黄金。对白银而言，金价快速回落带动银价大幅走弱，金银币回归依然可以布局，关注金价何时止跌。
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责任编辑：李铁民
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